Ratio Long/Short: promedio Binance+OKX+Bybit cuando hay datos de los tres (Ciclo 4), o solo Binance cuando no
(Ciclo 3) — short siempre es 100 − long, mismo eje derecho, 0–100%.
Liquidaciones se muestran como línea de intensidad (USD). Funding rate en %, eje propio.
Exposición Long se deriva de openInterest × (ratio long / 100) — una estimación en USD de cuánta plata
está del lado comprador (short sería el complemento hasta el total de OI, no se grafica aparte por redundancia).
Bitfinex · Posiciones Margin Long/Short últimas 200 velas de 1 min
L BTCUSD
—
200 bars
S BTCUSD
—
200 bars
Tamaño total de posiciones abiertas con margin en Bitfinex para BTC/USD — no es lo mismo que el long/short ratio
de cuentas de futuros de Binance que se ve arriba; es otro mercado (margin spot, no perpetuo) y otro exchange,
pensado para contrastar. Dato en vivo, no tiene versión histórica precargada por ciclo.
Deribit · Max Pain de Opciones
Spot—
Max Pain—
Put/Call ratio—
OI Calls—
OI Puts—
Max Pain de opciones (no de futuros perpetuos) — es una métrica distinta a la que muestran
Coinglass o similares para liquidaciones de futuros. Se calcula con una fórmula pública y conocida sobre el
open interest real de Deribit por strike: es el precio de liquidación donde el conjunto de opciones (calls +
puts) vale menos al vencimiento. Corresponde al vencimiento más próximo disponible en Deribit.