Ratio long y ratio short se grafican vinculados (short = 100 − long) sobre el mismo eje derecho, 0–100%.
Liquidaciones se muestran como línea de intensidad (USD). Funding rate en %, eje propio.
Exposición long/short se deriva de openInterest × precio ponderado por el ratio long/short del mismo timestamp.
Bitfinex · Posiciones Margin Long/Short últimas 200 velas de 1 min
L BTCUSD
—
200 bars
S BTCUSD
—
200 bars
Tamaño total de posiciones abiertas con margin en Bitfinex para BTC/USD — no es lo mismo que el long/short ratio
de cuentas de futuros de Binance que se ve arriba; es otro mercado (margin spot, no perpetuo) y otro exchange,
pensado para contrastar. Dato en vivo, no tiene versión histórica precargada por ciclo.
Deribit · Max Pain de Opciones
Spot—
Max Pain—
Put/Call ratio—
OI Calls—
OI Puts—
Max Pain de opciones (no de futuros perpetuos) — es una métrica distinta a la que muestran
Coinglass o similares para liquidaciones de futuros. Se calcula con una fórmula pública y conocida sobre el
open interest real de Deribit por strike: es el precio de liquidación donde el conjunto de opciones (calls +
puts) vale menos al vencimiento. Corresponde al vencimiento más próximo disponible en Deribit.